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查看PDF原文公告日期：2022-06-30
棕榈生态城镇发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）2022 年 6 月重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司二〇二一年年度报告》等相关披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。目录第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况...... 9第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 14第五章 债券持有人会议召开情况...... 15第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 16第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19第八章 本期债券的信用评级情况...... 20第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21第十章 其他事项...... 22第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、 发行人名称棕榈生态城镇发展股份有限公司二、 核准文件和核准规模2017 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》，并提交公司临时股东大会审议。2017 年 6 月 28 日，公司 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行并上市相关事项的议案》，批准公司申请发行不超过 7 亿元的公司债券经中国证监会 2017 年 10 月 16 日“证监许可〔2017〕1815 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。三、 本期债券的主要条款1、发行主体：棕榈生态城镇发展股份有限公司。2、债券名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。3、债券简称：品种一：18 棕榈 01；品种二：18 棕榈 02。4、发行规模及发行安排：本次债券发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元），分期发行。本期债券设置两个品种。品种一发行规模为不超过 2 亿元，基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 1 亿元（含 1 亿元）。品种二发行规模为不超过 5 亿元，基础发行规模为 2 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。本期债券两个品种之间不设置回拨机制。5、超额配售选择权：发行人将根据本次债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权。即品种一在基础发行规模人民币 1 亿元的基础上可追加不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的发行额度；品种二在基础发行规模人民币 2 亿元的基础上可追加不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的发行额度。6、债券期限：本次债券期限为不超过 5 年（含 5 年）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002431股吧 http://002431.h0.cn
公司名称：棕榈股份
股票代码：sz002431
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：广东
公司全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司
英文名称：Palm Eco-Town Development Co., Ltd.
公司简介：棕榈股份公司一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。业务涵盖了风景园林项目建设的全过程，包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园...
注册资本：18.1亿
法人代表：张其亚
总 经 理：张其亚
董 秘：陈思思
公司网址：www.palm-la.com
电子信箱：002431@palm-la.com
